Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € | 01.01.–30.09.2020 | 01.01.–30.09.2021 | |||
Periodenergebnis | 1.891,6 | 3.869,1 | |||
Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties | -1.830,2 | -5.073,0 | |||
Wertveränderungen der zur Veräußerung gehaltenen Immobilien | -42,7 | -21,8 | |||
Abschreibungen und Wertminderungen | 66,4 | 255,8 | |||
Zinsaufwendungen/-erträge und sonstiges Finanzergebnis | 312,6 | 410,9 | |||
Ertragsteuern | 940,1 | 1.964,1 | |||
Ergebnisse aus Abgängen von Investment Properties | -84,9 | -68,3 | |||
Ergebnisse aus Abgängen von sonstigen langfristigen Vermögenswerten | -0,1 | 0,5 | |||
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | 5,9 | -95,4 | |||
Veränderung des Nettoumlaufvermögens | -174,2 | -133,2 | |||
Ertragsteuerzahlungen | -67,8 | -82,4 | |||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | 1.016,7 | 1.026,3 | |||
Einzahlungen aus Abgängen von Investment Properties und zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten | 435,7 | 481,3 | |||
Einzahlungen aus Abgängen von übrigen Vermögenswerten | 0,3 | 0,7 | |||
Auszahlungen für Investitionen in Investment Properties | -1.183,2 | -1.148,9 | |||
Auszahlungen für Investitionen in übrige Vermögenswerte | -238,4 | -473,2 | |||
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen unter Berücksichtigung erworbener liquider Mittel | -226,0 | -6.490,9 | |||
Auszahlungen für Geldanlagen in finanzielle Vermögenswerte | – | -999,9 | |||
Zinseinzahlungen | 7,1 | 5,8 | |||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -1.204,5 | -8.625,1 | |||
Kapitaleinzahlungen aus der Ausgabe neuer Aktien (einschließlich Agio) | 1.003,0 | – | |||
Auszahlungen an Aktionäre der Vonovia SE und nicht beherrschende Anteilseigner | -506,7 | -493,0 | |||
Einzahlungen aus der Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten | 3.890,3 | 12.314,3 | |||
Auszahlungen für die Tilgung von finanziellen Verbindlichkeiten | -2.635,1 | -2.165,7 | |||
Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | -17,8 | -15,7 | |||
Auszahlungen für Transaktionskosten im Zusammenhang mit Kapitalmaßnahmen | -38,8 | -197,3 | |||
Auszahlungen für sonstige Finanzierungskosten | -9,9 | -6,5 | |||
Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Abgang von nicht beherrschenden Anteilen | -10,8 | -7,6 | |||
Zinsauszahlungen | -272,2 | -267,0 | |||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 1.402,0 | 9.161,5 | |||
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | -1,3 | -1,6 | |||
Zahlungsmittelveränderung im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten | – | -1,1 | |||
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 1.212,9 | 1.560,0 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang | 500,7 | 613,3 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende* | 1.713,6 | 2.173,3 | |||
- * Enthält als Zahlungsmitteläquivalente eingestufte kurzfristige Wertpapiere des Umlaufvermögens von 898,5 Mio. € (30.09.2020: 650,0 Mio. €) und insgesamt Beträge mit Verfügungsbeschränkungen in Höhe von 75,7 Mio. € (30.09.2020: 91,3 Mio. €).