Finanzlage
Cashflow
Die Cashflows der Gruppe stellten sich wie folgt dar:
Eckdaten der Kapitalflussrechnung
Eckdaten der Kapitalflussrechnung | |||||
in Mio. € | 3M 2021 | 3M 2022 | |||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | 299,9 | 513,8 | |||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -107,1 | 1.716,6 | |||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 1.347,4 | -138,7 | |||
Einfluss von Wechselkurs- änderungen | -3,0 | -1,1 | |||
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 1.537,2 | 2.090,6 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang | 613,3 | 1.432,8 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende | 2.150,5 | 3.523,4 | |||
Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug 513,8 Mio. € für die ersten drei Monate 2022, im Vergleich zu 299,9 Mio. € für die ersten drei Monate 2021. Hierzu trug insbesondere das verbesserte operative Ergebnis, gemessen in den Adjusted EBITDA-Kennzahlen, bei.
Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt für die ersten drei Monate 2022 eine Nettoeinzahlung in Höhe von 1.716,6 Mio. €. Dies ist wesentlich geprägt durch die Veräußerung von Wohn- und Gewerbeeinheiten an kommunale Berliner Wohnungsgesellschaften im Rahmen der bereits im Jahr 2021 getroffenen Vereinbarung mit dem Land Berlin. In den ersten drei Monaten 2022 betrugen die Auszahlungen für Investitionen in Investment Properties 628,2 Mio. € (3M 2021: 309,6 Mio. €). Gegenläufig konnten Einzahlungen aus Bestandsverkäufen in Höhe von 2.548,9 Mio. € vereinnahmt werden (3M 2021: 213,6 Mio. €). Die Auszahlungen für Investitionen in übrige Vermögenswerte betrugen 19,8 Mio. € in den ersten drei Monaten 2022 (3M 2021: 15,6 Mio. €).
Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit enthält Auszahlungen für reguläre und außerplanmäßige Tilgungen finanzieller Verbindlichkeiten in Höhe von 4.525,4 Mio. € (3M 2021: 152,6 Mio. €) sowie gegenläufig Einzahlungen aus der Aufnahme finanzieller Verbindlichkeiten in Höhe von 4.636,2 Mio. € (3M 2021: 1.641,9 Mio. €). Die Auszahlungen für Transaktions- und Finanzierungskosten beliefen sich auf 40,6 Mio. € (3M 2021: 25,0 Mio. €). Die Zinszahlungen für die ersten drei Monate 2022 betrugen 139,3 Mio. € (3M 2021: 106,1 Mio. €).
Die Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente betrug 2.090,6 Mio. €.