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Konzern-Kapitalflussrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung

in Mio. €

Erläuterungen

01.01.–30.06.2021

01.01.–30.06.2022

Periodenergebnis

2.680,1

1.796,4

Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties

B8

-3.698,6

-3.115,9

Wertveränderungen der zur Veräußerung gehaltenen Immobilien

B7

-31,5

-38,3

Abschreibungen und Wertminderungen

234,3

1.268,4

Zinsaufwendungen/-erträge und sonstiges Finanzergebnis

B10/B11/B12

266,6

137,9

Ertragsteuern

1.411,2

976,6

Ergebnis aus der Veräußerung von Investment Properties

B7

-46,1

-41,9

Ergebnisse aus Abgängen von sonstigen langfristigen Vermögenswerten

0,3

-0,2

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge

-3,4

268,2

Veränderung des Nettoumlaufvermögens

-52,1

-92,9

Ertragsteuerzahlungen

-68,2

-118,7

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit

692,6

1.039,6

Einzahlungen aus Abgängen von Investment Properties und zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten

359,6

2.699,4

Einzahlungen aus Abgängen von übrigen Vermögenswerten

0,5

9,7

Einzahlungen aus der Veräußerung von anderen finanziellen Vermögenswerten

1.199,6

Auszahlungen für Investitionen in Investment Properties

D15

-718,9

-1.138,5

Auszahlungen für Investitionen in übrige Vermögenswerte

-3.384,3

-77,7

Auszahlungen für den Erwerb von anderen finanziellen Vermögenswerten

-1.300,0

Zinseinzahlungen

5,5

7,4

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

-3.737,6

1.399,9

Auszahlungen an Aktionäre der Vonovia SE und nicht beherrschende Anteilseigner

E19

-493,0

-691,1

Einzahlungen aus der Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten

E20

5.780,8

5.172,9

Auszahlungen für die Tilgung von finanziellen Verbindlichkeiten

E20

-308,0

-6.361,5

Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

E21

-12,0

-23,1

Auszahlungen für Transaktionskosten im Zusammenhang mit Kapitalmaßnahmen

E20

-88,2

-36,1

Auszahlungen für sonstige Finanzierungskosten

-3,6

-8,7

Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Abgang von nicht beherrschenden Anteilen

-7,1

-52,2

Zinsauszahlungen

-183,0

-298,8

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

4.685,9

-2.298,6

Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

-0,6

-4,5

Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

1.640,3

136,4

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang

613,3

1.432,8

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende*

2.253,6

1.569,2

  1. * Enthält als Zahlungsmitteläquivalente eingestufte kurzfristige Wertpapiere des Umlaufvermögens von 449,9 Mio. € (30.06.2021: 1.549,8 Mio. €) und insgesamt Beträge mit Verfügungsbeschränkungen in Höhe von 74,5 Mio. € (30.06.2021: 69,1 Mio. €).