Konzern-Kapitalflussrechnung
Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € | 01.01.–30.09.2021 | 01.01.–30.09.2022 | |||
Periodenergebnis | 3.869,1 | 2.211,7 | |||
Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties | -5.073,0 | -3.137,6 | |||
Wertveränderungen der zur Veräußerung gehaltenen Immobilien | -21,8 | -63,2 | |||
Abschreibungen und Wertminderungen | 255,8 | 1.136,1 | |||
Zinsaufwendungen/-erträge und sonstiges Finanzergebnis | 410,9 | 204,3 | |||
Ertragsteuern | 1.964,1 | 1.168,0 | |||
Ergebnis aus der Veräußerung von Investment Properties | -68,3 | -56,9 | |||
Ergebnisse aus Abgängen von sonstigen langfristigen Vermögenswerten | 0,5 | -0,1 | |||
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | -95,4 | 410,9 | |||
Veränderung des Nettoumlaufvermögens | -133,2 | -226,0 | |||
Ertragsteuerzahlungen | -82,4 | -158,3 | |||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | 1.026,3 | 1.488,9 | |||
Einzahlungen aus Abgängen von Investment Properties und zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten | 481,3 | 2.900,9 | |||
Einzahlungen aus Abgängen von übrigen Vermögenswerten | 0,7 | 13,2 | |||
Einzahlungen aus der Veräußerung von anderen finanziellen Vermögenswerten | – | 1.399,6 | |||
Auszahlungen für Investitionen in Investment Properties | -1.148,9 | -1.749,2 | |||
Auszahlungen für Investitionen in übrige Vermögenswerte | -473,2 | -152,9 | |||
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen unter Berücksichtigung erworbener liquider Mittel | -6.490,9 | – | |||
Auszahlungen für den Erwerb von anderen finanziellen Vermögenswerten | -999,9 | -1.500,0 | |||
Zinseinzahlungen | 5,8 | 11,6 | |||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -8.625,1 | 923,2 | |||
Auszahlungen an Aktionäre der Vonovia SE und nicht beherrschende Anteilseigner | -493,0 | -691,2 | |||
Einzahlungen aus der Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten | 12.314,3 | 5.208,2 | |||
Auszahlungen für die Tilgung von finanziellen Verbindlichkeiten | -2.165,7 | -6.444,3 | |||
Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | -15,7 | -31,5 | |||
Auszahlungen für Transaktionskosten im Zusammenhang mit Kapitalmaßnahmen | -197,3 | -35,7 | |||
Auszahlungen für sonstige Finanzierungskosten | -6,5 | -11,6 | |||
Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Abgang von nicht beherrschenden Anteilen | -7,6 | -52,2 | |||
Zinsauszahlungen | -267,0 | -424,7 | |||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 9.161,5 | -2.483,0 | |||
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | -1,6 | -5,4 | |||
Zahlungsmittelveränderung im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten | -1,1 | – | |||
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 1.560,0 | -76,3 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang | 613,3 | 1.432,8 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende* | 2.173,3 | 1.356,5 | |||
- *Enthält als Zahlungsmitteläquivalente eingestufte kurzfristige Wertpapiere des Umlaufvermögens von 0,0 Mio. € (30.09.2021: 898,5 Mio. €) und insgesamt Beträge mit Verfügungsbeschränkungen in Höhe von 111,2 Mio. € (30.09.2021: 75,7 Mio. €).