Finanzlage

Cashflow

Die Cashflows der Gruppe stellten sich wie folgt dar:

Eckdaten der Kapitalflussrechnung

Eckdaten der Kapitalflussrechnung

in Mio. €

9M 2021

9M 2022

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit

1.026,3

1.488,9

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

-8.625,1

923,2

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

9.161,5

-2.483,0

Einfluss von Wechselkurs- änderungen

-1,6

-5,4

Zahlungsmittelveränderung im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten

-1,1

Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

1.560,0

-76,3

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang

613,3

1.432,8

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende

2.173,3

1.356,5

Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug 1.488,9 Mio. € für die ersten neun Monate 2022, im Vergleich zu 1.026,3 Mio. € für die ersten neun Monate 2021. Hierzu trug insbesondere das durch die Einbeziehung von Deutsche Wohnen verbesserte operative Ergebnis, gemessen in den Adjusted EBITDA-Kennzahlen, bei.

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt für die ersten neun Monate 2022 eine Nettoeinzahlung in Höhe von 923,2 Mio. €. Dies ist wesentlich geprägt durch die Veräußerung von Wohn- und Gewerbeeinheiten an kommunale Berliner Wohnungsgesellschaften im Rahmen der bereits im Jahr 2021 getroffenen Vereinbarung mit dem Land Berlin. In den ersten neun Monaten 2022 betrugen die Auszahlungen für Investitionen in Investment Properties 1.749,2 Mio. € (9M 2021: 1.148,9 Mio. €). Gegenläufig konnten Einzahlungen aus Bestandsverkäufen in Höhe von 2.900,9 Mio. € vereinnahmt werden (9M 2021: 481,3 Mio. €). Die Auszahlungen für Investitionen in übrige Vermögenswerte betrugen 152,9 Mio. € in den ersten neun Monaten 2022 (9M 2021: 473,2 Mio. €).

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit enthält Auszahlungen für reguläre und außerplanmäßige Tilgungen finanzieller Verbindlichkeiten in Höhe von 6.444,3 Mio. € (9M 2021: 2.165,7 Mio. €) sowie gegenläufig Einzahlungen aus der Aufnahme finanzieller Verbindlichkeiten in Höhe von 5.208,2 Mio. € (9M 2021: 12.314,3 Mio. €). Die Auszahlungen für Transaktions- und Finanzierungskosten beliefen sich auf 47,3 Mio. € (9M 2021: 203,8 Mio. €). Die Zinszahlungen für die ersten neun Monate 2022 betrugen 424,7 Mio. € (9M 2021: 267,0 Mio. €).

Die Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente betrug -76,3 Mio. €.

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