Finanzlage

Cashflow

Die Cashflows der Gruppe stellten sich wie folgt dar:

Eckdaten der Kapitalflussrechnung

Eckdaten der Kapitalflussrechnung

in Mio. €

3M 2022

3M 2023

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit

513,8

516,4

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

1.716,6

-61,1

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

-138,7

-460,3

Einfluss von Wechselkursänderungen

-1,1

-0,9

Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

2.090,6

-5,9

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang

1.432,8

1.302,4

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende

3.523,4

1.296,5

Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug 516,4 Mio. € für die ersten drei Monate 2023, im Vergleich zu 513,8 Mio. € für die ersten drei Monate 2022.

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt für die ersten drei Monate 2023 eine Nettoauszahlung in Höhe von 61,1 Mio. €. In den ersten drei Monaten 2023 betrugen die Auszahlungen für Investitionen in Investment Properties 247,3 Mio. € (3M 2022: 628,2 Mio. €). Gegenläufig konnten Einzahlungen aus Bestandsverkäufen in Höhe von 134,5 Mio. € vereinnahmt werden (3M 2022: 2.548,9 Mio. €). Der Vorjahreswert war dabei wesentlich beeinflusst durch die Veräußerung von Wohn- und Gewerbeeinheiten an kommunale Berliner Wohnungsgesellschaften.

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von –460,3 Mio. € (3M 2022: –138,7 Mio. €) enthält Auszahlungen für reguläre und außerplanmäßige Tilgungen finanzieller Verbindlichkeiten in Höhe von 516,3 Mio. € (3M 2022: 4.525,4 Mio. €) sowie gegenläufig Einzahlungen aus der Aufnahme finanzieller Verbindlichkeiten in Höhe von 256,2 Mio. € (3M 2022: 4.636,2 Mio. €). Die Auszahlungen für Transaktions- und Finanzierungskosten beliefen sich auf 3,1 Mio. € (3M 2022: 40,6 Mio. €). Die Zinszahlungen für die ersten drei Monate 2023 betrugen 185,2 Mio. € (3M 2022: 139,3 Mio. €).

Die Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente betrug –5,9 Mio. €.

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